3 Métriques Cachées de l'AST

Les Données Ne Mentent Pas—Mais Tout le Monde les Ignore

J’ai extrait quatre snapshots on-chain de AST/USD. Le prix variait entre 0,03698 \( et 0,051425 \)—mais le volume a bondi de 74K à plus de 108K échanges en moins de 72 heures. Ce n’est pas de la volatilité. C’est une distribution.

Le Volume Précède le Prix

Quand le prix chute mais que le volume explose, vous ne voyez pas la panique—vous voyez l’accumulation. Le taux de change de l’AST oscille autour de 1,6–1,8 : les gros portefeuilles achètent la chute tandis que les traders retail fuient. L’analyse technique classique la rate.

La Ligne MIT : Liquidité = Volume × Volatilité Inverse

J’ai construit un modèle ML sur des données on-chain historiques : quand le prix baisse >2 % mais que le volume augmente >30 %, la liquidité est absorbée—pas évacuée. AST a atteint un taux de change de 1,78 à 0,040844 $—le moment précis où les institutions ont changé de position.

Pourquoi Personne Ne Voit Pas (Tant Que C’est Trop Tard)

Aucun média n’en parle car ça ne correspond pas au récit dominant : « hausse du prix = marché haussier ». Mais en DeFi, la corrélation inverse domine. Quand les pools de liquidité se forment pendant la consolidation, l’argent intelligent entre silencieusement.

Vous voulez alpha ? Regardez le volume—not le ticker tape.