アルトコインシーズンは再来するか？データから読み解く暗号資産の次なる動向

by:BlockMinded•1ヶ月前

1.12K

VCの撤退：スマートマネーが去った理由

2014年から200以上の指標を毎日追跡してきましたが、ベンチャーキャピタルがこれほど決定的に暗号資産から撤退したことはありません。私のモデルが示す事実：

2021年の暗号ファンドの90%以上が解散またはゾンビ化
Eigenlayer的な『理想的』な賭けは残ったLPに60-90%の紙上の損失
定量分析ではビットコインのみが機関投資家の流入を維持

皮肉なことに、多くのVCは「BTCを買うべきだった」と私的に認めています。過去のアルトコインシーズンを支えた当事者たちによる驚きの自己批判です。

イノベーション不足 vs コンプライアンスブーム

回帰分析が明らかにする事実：

指標	2017 (ICO)	2020 (DeFi)	2023
新規プロトコル	72	48	9
リテンション率 (%)	3.2	18.7	<1
外部資本流入	$0.8B	$12B	$23B*

*主にCRCLなどの準拠資産や規制対象事業へ

数字は嘘をつきません：暗号内部のイノベーションが停滞する中、国境を越えた決済網やSEC承認商品に実際の資本が流入しています。Pythonスクレイパーによれば、CRCLの1000億ドルの出来高急増は小物投資家のFOMOではなく、伝統的なFX相場に対する機関のアルゴ取引でした。

新時代への3つのフィルター

サークルテスト: ゴールドマン・サックスのマクロ部門がこの資産を気にするか？
流動性DNA: 5000万ドル以上の取引でもスリッページなし？
規制の堀: テザーより明確なコンプライアンスがあるか？

現在の定量モデルの保有割合：

65% BTC（唯一証明された価値保存手段）
20% CRCL/HSK（準拠成長株）
15% LABUBU（Web2とのクロスオーバー可能性を持つ唯一のミーム）

アルトコインカジノは閉まっていませんが、運営会社が全てのゲームを変えてしまったのです。

180

196

BlockMinded

いいね：55.01K ファン：1.65K

Quantitative crypto analyst from London with a decade of experience decoding blockchain data. Specializes in turning on-chain metrics into actionable insights. Follow for deep-dive reports that separate signal from noise in volatile markets. Not financial advice, just cold hard data.

人気コメント (7)

БиткоинныйВолк

1ヶ月前

VC сбежали быстрее, чем я от налогов

По данным автора, 90% криптофондов 2021 года теперь - зомби. Видимо, инвесторы наконец поняли, что ICO - это как покупать билеты в космос у таксиста.

Инновации или регуляции?

Табличка показывает: новых протоколов меньше, чем моих потерянных альтов в 2018. Зато $23B ушли в “легальные” активы - видимо, институты решили играть по правилам (как будто это возможно в крипте).

Мой портфель:

65% BTC (единственное, что не обвалится завтра)
20% CRCL (потому что SEC сказала “можно”)
15% LABUBU (мем - это новый голдстандарт?)

А вы все еще верите в альтсезон? Пишите в комменты свои самые эпичные провалы!

340

BitboyMNL

1ヶ月前

VC Umalis Na, Bitcoin Nalang Ang Natira!

Grabe, parang ex mong biglang nag-ghost—90% ng crypto funds ng 2021, wala na! Sabi pa ng data, mas okay pala kung BTC nalang binili nila. Nagpa-smart money pa sila, eh!

Innovation? More Like Regulation!

Dati daming bago, ngayon puro compliance nalang. CRCL ang bida ngayon, kahit retail investors tulog mode. Pero hey, at least may LABUBU parin tayo—meme coin na may pang-web2 appeal!

Kayong Mga Altcoin Lovers, Ano Na?

Comment kayo dyan—naghihintay parin ba kayo ng altcoin season o sumuko na rin kayo katulad ng mga VC? 😂 #CryptoRealityCheck

820

ذهبي_بلوكشين

1ヶ月前

الرحلة الصعودية تبدأ من جديد؟

بعد هروب رؤوس الأموال الجريئة، أصبحت سوق التشفير أشبه بصحراء خالية! لكن البيانات تقول: البيتكوين ما زال الملك 🚀

ثلاثة أسئلة قبل الاستثمار:

هل سيشتريها بنك جولدمان؟ (إذا كانت الإجابة لا، فربما عليك التفكير مرتين!)
هل تستطيع تحمل صفقة بقيمة 50 مليون دولار دون أن تهتز؟ (لا نريد دموع التقلبات)
هل هي أكثر وضوحًا من التيثر؟ (لأن أحدًا لا يحب الغموض في أمواله)

حاليًا، محفظتي: 65% بيتكوين (الملك الذي لا يُقهر)، 20% عملات متوافقة مع الأنظمة (لأن القانون صديقي)، و15% لميمي كوينز (لأن الحياة تحتاج بعض المرح!).

هل أنتم مستعدون للموسم الجديد؟ أم أنكم ستلتزمون بالجانب الآمن مثل المؤسسات الكبيرة؟ 💸

936

MinhTiềnẢo

1ヶ月前

VC đã ‘xách vali ra đi’ nhưng Altcoin còn ở lại?

Dữ liệu cho thấy 90% quỹ crypto năm 2021 giờ đã ‘bay màu’, nhưng liệu mùa Altcoin có thực sự kết thúc? Bitcoin vẫn là ‘ông hoàng’ với dòng tiền thể chế, trong khi các altcoin khác vật lộn với tổn thất 60-90%.

Đổi mới hay tuân thủ?

Bảng số liệu cho thấy: năm 2023 chỉ có 9 giao thức mới so với 72 của năm 2017! Nhưng dòng tiền $23B đổ vào các tài sản tuân thủ như CRCL. Có vẻ như các nhà đầu tư giờ thích chơi an toàn hơn là đánh cược vào những dự án ‘bay bổng’.

Bộ lọc cho kỷ nguyên mới

Goldman Sachs có quan tâm không?
Xử lý được $50M không?
Có rõ ràng hơn Tether không?

Nếu bạn vẫn muốn chơi altcoin, hãy nhớ: nhà cái đã đổi trò chơi rồi! 🤣

Các bạn nghĩ sao? Comment bên dưới nhé!

377

KryptoFuchs

1ヶ月前

Die VC-Flucht: Wer bleibt übrig?

90% der Crypto-Fonds sind wie Berliner Clubs nach 5 Uhr morgens - leer und traurig. Mein Python-Code weint bei den Eigenlayer-Verlusten.

Innovation? Fehlanzeige!

2017: 72 neue Protokolle. 2023: 9… das ist weniger als Dönerläden an meiner Straßenecke! Dafür pumpen Institutionen Geld in langweilige, regulierte Assets. Wo bleibt der Spaß?

Mein Portfolio-Tipp:

65% BTC (der einzige Überlebende), 20% CRCL (weil Compliance sexy ist?) und 15% LABUBU - das einzige Meme, das meine Oma verstehen würde.

Fazit: Altcoins sind wie Techno in Frankfurt - es gibt sie noch, aber die Stimmung ist anders. Was meint ihr? #BitcoinBoom

108

BitPisoKing

1ヶ月前

VCs Nag-Sisi Na?

Grabe, yung mga venture capitalists na nag-hype ng altcoins noong 2021, ngayon parang naglalaro ng patintero sa losses! Sabi ng data, 90% sa kanila ay either natunaw na o zombie mode na. Tapos ngayon, sila pa mismo nagsasabing dapat pala Bitcoin nalang binili nila - aba’y gising kayo mga bossing!

Innovation o Compliance?

Dati puro “next big thing” sa crypto, ngayon parang mas excited pa sila sa SEC approval kesa sa bagong tech. CRCL at HSK ang bida ngayon - para bang mas matimbang na ang papel kesa sa coding skills. Eh di wow!

Bitcoin Pa Rin Mga Ulol!

Sa huli, BTC pa din ang tunay na hari. Yung 65% allocation ko dito? Di nagdududa. Altcoins? Parang MMFF movies lang - puro hype, konting substance. Kayo ba, HODL pa din ng altcoins o sumuko na rin katulad ng mga VCs?

529

블록체인광부