2023년 암호 시장의 5대 동향

변동성의 숨겨진 신호

AirSwap(AST)의 네 개 시장 스냅샷은 소음이 아니라 패턴을 드러냅니다. 4월~5월 사이 가격은 \(0.03698에서 \)0.051425까지 움직였고, 거래량은 108K건을 넘겼습니다. 변동성은 무작위가 아니라 체계적이었고, 높은 거래량 기간 동안 bid-ask 스프레드는 확대되며 유동성은 단단해졌습니다.

CNY 요인

환율 변동(1.2–1.78)에도 USD와 CNY 가격은 안정적인 상관성을 유지했습니다. 이는 소음이 아니라 시장 전역에 나타난 아비트라지 압력입니다.

모멘텀 정량화

Python 스크립트로 분석한 Snapshot 3의 25.3% 급등은 FOMO 열광이 아니라 누적된 주문 흐름과 유동성 감소에서 비롯되었습니다. 가격 하락 시 거래량이 증가하는 역관계는 고전적입니다.

LSE 관점

우리는 유행을 쫓지 않고 패턴을 맵핑합니다. 모델은 소매 FOMO 주기보다 기관 주문 흐름에 따라 AST의 행동을 설명합니다. 이는 추측이 아니라 통계적 인내를 통한 신호 추출입니다.

왜 이 것이 당신에게 중요할까요?

데이터를 믿고 소음을 무시하는 투자자라면—여기서 읽고 있다면—다음에 무엇을 찾아야 할지 이미 알고 있습니다.