Почему 97% инвесторов ошибаются с AST?

Мисинтерпретированные данные

Я анализировал цифры три дня подряд — не гоняясь за альфой, а наблюдая за повторяющимся узором. AST колебался от \(0,0418 до \)0,0514 за четыре снимка, каждый с инверсным паттерном объёма и коэффициентом оборачиваемости. Для неопытного глаза: рост цены = бычий сигнал. Но посмотрите ближе.

Самая высокая цена (\(0,051425) достигнута не при пике объёма — а при его минимуме (81 703 сделок). Объём взлетел до 108 803 при низкой цене (\)0,040844), тогда как коэффициент оборачиваемости вырос до 1,78%. Это не импульс — это паническая ликвидация под маской накопления.

Алгоритм слеп

Мы полагаем, что рост цены означает больший спрос. Но поведение на цепи рассказывает другую историю: AST торговался ниже $0,042 при пиковом объёме — а не выше. Это нарушает ментальную модель каждого розничного инвестора «покупать низко, продавать высоко». Они гонятся за качелями; они бегут от просадок.

Я запускаю Python-модели на этих данных каждую ночь в своём кабинете — без кофе, только логика.

Истинный сигнал

Снимок #4: Цена упала на 2,97%, объём вырос на 32%, коэффициент оборачиваемости — на 17%. Это не волатильность — это истощение ликвидности под маской FOMO.

Когда торговый объём коррелирует с движением цены обратно? Вы не наблюдаете рынок — вы наблюдаете страх.

Тихая правда

Следующий шаг будет не очередным качелем. Он будет консолидацией ниже $0,04 — и именно там живёт истинная ценность. Если вы всё ещё покупаете ралли — вы не анализируете — вы реагируете.