10 Linggo ng Takot
Ang Malaking Pag-alis
Hindi madalas makita ang $13 bilyon na nawala sa US equities sa isang linggo—lalo na kapag may nakakagulat na rally mula Abril. Ngunit iyon ang nangyari noong nakaraan: ang mga kliyente ng Bank of America ay umalis nang pinakamabilis sa loob ng sampung linggo.
Nakatayo ako dito sa aking apartment sa Wicker Park, inumin ang Polish coffee (oo, patuloy pa rin), habang sinusuri ang real-time order flow mula sa Coinbase Pro at Binance APIs. Hindi ito panic buying—kundi disiplinadong exit logic. Oo, nakita ko na ito dati: overbought conditions kasama ang tumataas na volatility → bumalik ang retail at institusyon tulad ng mga bituin laban sa napapatalo soda.
Mas nakakabigat? Hindi lang isang grupo. Ang mga institusyon, hedge funds, at retail ay lahat umalis nang sabay-sabay. Ito ay hindi anomaliya—kundi sistema ng pagkilala sa panganib.
Bakit Ngayon?
Malinaw ako: gusto ko rin ng bounce ng S&P 500 simula sa mga abot-kaya noong Abril. Ngunit kasalukuyan nating pinapahaba ang upper band ng Bollinger Bands—karaniwang tanda ng sobrang pag-advance.
Ang aking LSTM model ay nag-warning noong Martes: tumataas ang volatility kapag umabot ang RSI sa 75 nang tatlong araw. Naging ganito bukas.
Kaya bagamat nananalumpati ang balita tungkol ‘sa bull momentum’, ang aking backtest ay sinasabi: iwasan ang stop-loss, bawasan ang gamma exposure, at handa para mag-revert.
Ito ay hindi takot—kundi math kasama ang humildidad.
Ang Tagumpay Sa Likod Ng Pag-alis
Sino pa ba maliban kayo? Ang algorithmic traders sa Solana clusters na gumagamit ng custom arbitrage bots upang makita agad kung may capital flight mula CEXes hanggang DEXes.
Dati ko ring binuo ito habang gumagawa ako ng ETH options pricing research sa MIT—gamit ang shifts sa order book depth para magpahiwatig bago mangyari. Gumana… hanggang bumalik si sentiment faster than expected during Q2 2023 crypto crash.
Matuto: Kahit predictive models ay may emotional blind spots.
Hindi mas malinaw kaysa dito kung gaano kaligtas sumagot ang retail investors kay Fed signals kanina. Ang parehong grupo na nag- cheer para SPACs noong nakaraan ay iniwasan na ngayon yung tech stocks tulad nila’y infected with ZK-SNARK bugs.
Ang pagbabago? Hindi irrational—it’s probabilistic hedging batay pada macro uncertainty tungkol tariffs at inflation prints.
Ang Risk Management Ay Hindi Kakulangan—It’s Strategy
during volatile times, you don’t win by being brave—you win by being precise.
Ang aking portfolio ay gumagamit ng dynamic position sizing batay sa VIX futures at option skew data mula Deribit. Kapag umaabot si skew to +18%, auto-reduce ko yung long exposure by 40%. Walang drama. Walang tweets. Tama lang code doing its job under pressure—tulad ko noong Dark Forest game session last weekend (no spoilers).
Kung ikaw ay nagtatagal habang tumitindi without adjusting strategy—you’re either lucky or unaware.
At kung aral nga ba talaga? Overconfidence leads to blowups—not gains.
Kaya tanong ko sayo: Nagtratrap ka batay on data… o dopamine?
ZiggySat
Mainit na komento (4)
Ah, o grande fuga dos EUA! $13 bilhões em uma semana? Sim, é possível quando o mercado está tão sobrecarregado que até os robôs começam a pedir férias.
Eu aqui em Lisboa, com café polonês e código rodando no fundo — só esperando que o VIX suba mais um pouco para eu cortar exposição sem drama.
Será que você tá seguindo dados ou só o dopamine do mercado?
Conte-me nos comentários: você já foi ‘bom’ na estratégia… ou só sorteiro?
বিটকয়েন ডুবে গেলাম? আমরা তোলা-প্যাসিং-স্প্লিট! 🤔
দশটি সপ্তাহে $13B উড়োগলাম? আমরা ‘ফোমো’-এর জন্যেই ‘কথা’-এর ‘চুমটি’! কখনও ‘সতর্কতা’-এর ‘জন্য’, ‘স্বপ্ন’-এর ‘দণ্ড’! সবচেয়ে চমৎকার— আপনি ডুব-এ খাওয়?
(হঠাৎই ভিজ।)
#Kline #CPI #DhakaTech
Смотрю на $13 млрд утекающих из акций — и думаю: это не паника, это математика с долей скромности. Рынок перегрет как чайник в СПб зимой. Модель LSTM уже предупредила — пора сжимать стопы. А пока ритейл бежит от технологий как от ZK-багов, я просто сижу и ловлю волны на Solana-ботах. Кто торгует на данных — тот выживает. А кто на допамине? Добро пожаловать в следующую главу крипто-криминала.
Кто ещё сжимает позиции перед CPI? Пишите в комментариях — обсудим без твитов.
Вот это не паника — это дисциплинированный выход по формуле из MIT! Когда RSI превысил 75%, все институциональные монстры убежали быстрее, чем мой бабушка на Пятницу. А вы думали — это кризис? Нет! Это просто мой LSTM-модель включил режим “запасной эвакуации” и сказал: «Не тратьте гамму — купите ликвидность». Кто ещё смотрит эти потоки? Я — ваш бывший коллега с кофе и блокчейном. А вы? Спрашивайте!
